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广东松山股份有限公司关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告 韶钢嵩山（000717）：宝武集团财务有限公司办理的存贷款业务关联交易及持续风险评估报告 时间：2022-08-30 20:08:45 中财网 证券代码：000717 证券简称：韶钢嵩山 公告编号：2022-56 广东韶钢嵩山有限公司 关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务 关联交易及持续风险评估报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022年8月30日，广东韶钢嵩山股份有限公司（以下简称“公司”） 2022年第八届董事会第七次临时会议“公司”或“本公司”） 通过《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易》 关于《持续情况及风险评估报告》的议案，具体如下： 根据深交所《上市公司自律指引第7号——交易所》 交易及关联交易”，公司通过了宝武集团财务有限公司的验收。 （以下简称“宝武财务公司”）主要财务数据，《财务许可证》 《企业法人营业执照》等证件，其经营管理合法合规 对风险管理体系的执行情况和风险管理体系的执行情况进行了持续评估。 一、宝武财务公司基本情况 宝武财务公司是1992年6月经监管部门批准设立的全国性非营利性组织。 一家银行业金融机构，注册资本26亿元（人民币，下同）。 宝武集团财务有限公司股本结构一览表 序列号 股东单位 股权金额（万元） 股权比例（%） 1个 宝山钢铁股份有限公司 94,948 36.52 2个 中国宝武钢铁集团有限公司 57,152人 21.98 3个 宝钢发展有限公司 795 0.31 4个 武汉钢铁集团有限公司 54,088 20.80 5个 武汉钢铁股份有限公司 53,017 20.39 全部的 260,000 100.00 2、宝武财务公司经营管理及风险管理情况 （一）经营范围及关联交易范围 经中国银行业监督管理委员会批准，经工商部门登记，宝武财务公司的经营范围为： 为会员单位办理财务融资顾问、资信核查及相关咨询和代理工作 商业; 协助会员单位实现交易资金收付；核准保险代理业务 服务; 为会员单位提供担保；办理委托贷款及会员单位之间的委托 投资; 为会员单位办理票据承兑、贴现；处理会员单位之间的内部交易 内部转账结算及相应的结算清算方案设计；吸收会员单位存款； 办理对会员单位的贷款、融资租赁业务；从事银行同业拆借；经批准发行金融资产 公司债券; 承销会员单位公司债券；金融机构股权投资； 证券投资；会员单位产品的买方信贷和融资租赁。安全的 获批并具备即期结售汇业务资格。 宝武财务公司是宝山钢铁股份有限公司的子公司，实际控制 该人为中国宝武钢铁集团有限公司，与该公司为同一实际控制人 对照《深圳证券交易所股票上市规则》中构成关联关系的相关规定 当然。根据双方签署的《金融服务协议》内容，关联交易范围为： 1、结算服务：宝武财务公司根据公司指令为公司代收货款 服务和支付服务，以及与结算业务相关的其他辅助服务。 2、存款服务：本着存取自由的原则，公司将资金存入宝武财务 服务公司开设的存款账户。 支付、票据承兑、票据贴现等各类金融服务。 4、其他金融服务：宝武财务公司在业务范围内为本公司提供 其他金融服务。 （二）财务状况 单位：亿元 项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 总资产 504.91 402.41 负债总额 456.47 358.44 所有者权益 48.44 43.96 营业收入 6.68 12.37 营业利润 2.58 4.29 净利 1.9 3.27 注：表中2022年6月30日数据未经审计，2021年12月31日财务数据已经审计。 (3) 风险管理 宝武财务公司自成立以来，秉承审慎经营的原则，严格 根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国银行业监督管理委员会》 《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家 相关金融法律、法规和公司章程对企业经营活动进行规范。宝武财务公司 设立信贷、投资、资产负债管理三个专业风险管理委员会有价证券投资 财务公司，负责 具体业务风险审查，制定了《风险管理办法》、《合规风险管理办公室》 法等基本风险管理制度。基于对金融企业风险管理的认识与评价 宝武财务公司内部控制制度基本完备，内部控制机制有效运行。 整体风险控制在较低水平，风险控制体系未发现重大缺陷。 （四）监管指标 根据《企业集团财务公司管理办法》，截至2022年6月 3月30日，宝武财务公司各项监管指标均符合要求，具体情况如下： 下： 1、资本充足率不低于10%，宝武财务公司资本充足率=资本金 净额（/风险加权资产+12.5倍市场风险资产）=12.67%，不低于10%； 例如0%，借入资金余额不高于资金总额； 3、担保余额不高于资本总额，宝武财务公司的担保比例为 71.695%，担保余额不高于资本总额； 4、短期证券、长期投资占总资本的比例不超过70%，宝武 财务公司出资比例为62.05%，不高于70%； 5、自有固定资产占资本总额的比例不高于20%。宝武财务有限公司 公司自有固定资产所占比例为0.16%，不高于20%。 三、风险防范和处置措施 宝武财务公司无违法违规、业务违规行为，资金安全可靠 可能损害公司利益的风险或风险处置方案确定的风险，如难以保证可收回性等 危险的情况。宝武财务公司未被列入失信被执行人名单。我们的公司和宝藏 吴财务公司之间的关联存贷款等金融业务风险可控。 为有效防控和化解公司在宝武财务公司的存贷款业务 开展其他金融业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益 公司结合中国证监会等监管机构的相关要求，制定了《广东 东韶钢铁嵩山有限公司与宝武集团财务有限公司关联存贷款 基金风险处置方案”。 4、关联交易的影响及交易情况 2022年上半年，公司与宝武财务公司的关联交易情况如下： 1、2022年6月末存款余额61126.13万元，存款利率不低于中间值 中国人民银行同期同类存款基准利率及每日最高存款余额 原则上不超过30亿元，不存在超过最高限额的情况。 2、贷款余额为0，贷款金额不超过年度授信额度总额。 3、授信额度13.2亿元。2022年公司在宝武财务公司授信总额 金额28亿元，授信余额14.8亿元。 宝武财务公司作为公司未来重要的长期合作伙伴，可以 公司提供财务管理和多元化的金融服务，有利于公司合理利用资源。 资金，提高资金使用效率。上述关联交易严格遵循自愿、平等、 诚信和公平交易原则不会损害公司和股东特别是中小股东的权益。 利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生任何影响 影响。 五、风险评估意见 公司认为：宝武财务公司持有合法有效的《金融许可证》 《企业法人营业执照》，建立了较为完善、合理的内部控制制度， 为更好地控制风险，宝武财务公司严格按照《企业合并 根据《集团财务公司管理条例》，各项监管指标符合规定 设定要求。根据公司对风险管理的了解和评估，未发现财务公司 公司风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间的存款融资 服务业务风险可控。 六、独立董事意见 我们审阅了公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的情况》。 《业务关联交易及持续风险评估报告的议案》及相关资料 思考： （一）根据《中华人民共和国银行业监督管理法》和《企业法》 《行业会计准则》和《企业集团财务公司管理办法》全面审视宝武 集团财务有限公司（以下简称“宝武财务公司”）各项财务数据， 宝武财务公司内部建立了较为完善、合理的 内部控制制度可以更好地控制风险。宝武财务公司严格按照 监事会《企业集团财务公司管理办法》规定运作，各项监管指标符合 根据《办法》的要求，公司编制了《关于宝武集团财务有限公司的财务报告》。 公司存贷款业务关联交易及风险评估报告公允， 客观的。 （2）公司与宝武财务公司签订了金融服务协议，并制定了相关的 相关风险处置计划，风险处置计划包括组织架构和职责、信用 信息披露与报告、风险处置程序、事件后续处理等可以有效预防、 及时控制和化解相关风险，确保资金安全，维护上市公司股东利益 公司风险处置方案充分、可行。 （3）公司正在审议《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的事项》。 在审议关于贷款业务关联交易及风险持续评估报告的议案时，关联董事 该事项避免表决，审议过程合法合规。 综上所述有价证券投资 财务公司，我们一致同意“关于财务 股份有限公司办理存贷款业务关联交易及持续风险评估报告。 七、备查文件 （一）公司《第八届董事会2022年第七次临时会议决议》。 （二）独立董事意见。 特别公告。 广东韶钢嵩山股份有限公司董事会 2022 年 8 月 31 日 中财网 |
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