中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议》的公告-随便找财经网

中船海洋与防务装备股份有限公司关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023年金融服务框架协议》的公告

中船防务（600685）：中船防务与中船财务有限公司签署《202??3年金融服务框架协议》。

时间：2022-10-29 04:44:39 中财网

股票简称：中船防务股票代码：600685 公告编号：2022-035 中船海防装备股份有限公司

关于与中船财务有限公司签约的公司

《2023年金融服务框架协议》公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提醒：

？该事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

？公司拟与中船财务有限公司签署《202??3金融服务框架》。

框架协议; 中船财务有限公司为本公司关联方，本公司及下属子公司与中船财务有限公司发生的相关金融服务业务均符合本章规定。

集团的日常业务需求。

？《2023年金融服务框架协议》下发生的附属金融服务业务

在此过程中，公司将遵循公平合理的原则，严格遵守相关法律法规，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护公司及全体股东的利益。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律指引第5号——交易及关联交易》等相关规定，2022年10月

28日，中船海防装备股份有限公司（以下简称“中船防务”、“公司”或“公司”）召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限公司责任公司预签

现将案件具体内容公告如下：

1、关联交易概述

为提高资金使用和结算效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，

根据本公司及子公司（以下简称“本集团”）生产经营的实际情况和需要，需要与中船财务有限公司（以下简称“本集团”）开展相关金融业务。中船财务”）。根据上海证券交易所最新修订的《股票上市规则》

条例》、《上市公司自律监管指引第5号——交易及关联交易》及相关

根据监管要求，本集团与中船财务之间的金融服务业务需另行签订协议。

因公司《2020-2022年度持续关联交易框架协议》及其补充协议

该协议将于2022年12月31日完成。公司已于2022年10月28日与中船财务签署《202??3年金融服务框架协议》有价证券投资财务公司，规范本集团与中船财务2023年之间发生的金融服务业务。 2023 年 1 月 1 日和 12 月 31 日。

根据有关法律法规、中国证监会有关规定及本章程，本公司

公司与中船财务签订《2023年金融服务框架协议》，构成关联交易。本次关联交易金额已达3000万元，占上市公司最近一期经审计的净资本

若产值绝对值超过5%，需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

2、关联关系及关联方介绍

（一）关联关系介绍

中船财务为本公司间接控股股东中国船舶工业集团公司的子公司。

非银行金融机构。根据相关规定，中船财务为公司关联方，公司与中船财务签署《202??3年金融服务框架协议》，本集团与中船财务的金融服务业务构成关联交易。

（二）关联方介绍

一、基本信息

公司名称：中船财务有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2306C室

法定代表人：许舍

注册资本：人民币3,000,000,000元

主要业务范围：为会员单位办理财务融资咨询、资信审核及相关服务

相关咨询和代理业务，协助会员单位实现交易资金收付，为会员单位提供担保，办理会员单位之间的委托贷款和委托投资，为会员单位办理票据承兑和贴现，办理会员单位之间的往来业务内部转账结算及相应结算清算方案设计，吸收会员单位存款，为会员单位办理贷款和融资租赁业务，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销会员单位公司债券，持有会员单位股权保险法律、行政法规允许的保险种类的金融机构投资、有价证券投资、副业保险代理业务、买方旗下成员单位产品信贷及融资租赁业务（持上述牌照经营），拥有结售汇业务及中船集团有限公司各成员单位结售汇业务，并推出一般衍生产品交易业务

服务。

二、近三年业务发展情况

近三年来，中船集团财务运行状况良好，财务和资金状况良好。

足够的性能容量。

3、最近一年一期主要财务指标（单位：亿元）

项目

2021 年 12 月 31 日 / 2021 年 1 月至 12 月（已审计）

2022 年 6 月 30 日 / 2022 年 1 月至 6 月（未经审计）

总资产

2,125.30

2007.15

负债总额

1,938.15

1812.60

所有者权益

187.15

194.55

营业收入

23.19

22.16

净利

16.21

6.88

资产和负债

91.19%

90.31%

3、关联交易的主要内容及定价政策

（一）框架协议的内容

为规范2023年1月1日至2023年12月本集团与中船财务的关系

对于3月31日期间发生的金融服务业务，公司与中船财务将

28日签署了2023年金融服务框架协议。根据金融服务 2023

框架协议》，中船财务为本集团提供的金融服务范围如下：

(a) 存款服务：本集团在中船财务开立存款账户，中船财务提供

本集团提供多种存款业务类型，包括活期存款、通知存款、定期存款及协议存款等；

(b) 贷款服务：中船财务将在国家法律法规和政策允许的范围内，

范围内，按照银保监会要求，结合自身经营方针和信贷政策，全力支持集团业务发展的资金需求，设计科学合理的融资方案，提供贷款服务为集团。对符合中船财务贷款条件的业务申请，本集团可在同等条件下优先办理；

与结算业务等相关的配套服务。在综合评估本集团经营管理和风险状况的基础上，中船财务为本集团核准了综合授信额度，在综合授信额度内，甲方及其子公司可有偿、担保支付义务，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各类垫款等表内业务有价证券投资财务公司，以及承兑汇票、开立信用证、保函、备用函信用证保兑、债券发行担保、贷款担保、有追索权出售资产、未动用不可撤销贷款承诺等表外业务。

(d) 远期结售汇等外汇业务：中船财务将

在许可范围内，为本集团提供远期结售汇等各类外汇业务，包括远期结售汇、即期结售汇、人民币外汇掉期、外汇买卖等，以及其他与外汇相关的辅助服务。本集团与中船财务协商签订远期结售汇合同，约定未来结汇的人民币币种、金额、汇率及交割期限。

（二）定价依据

该等交易应在本集团的日常业务过程中按公平原则及正常商业条款进行。

（如果没有或没有足够的其他交易可供比较以确定双方之间的交易是否按正常商业条款进行，则按不逊于独立第三方提供或享有（如适用）的对本集团有利的条款），例如交易对本集团股东公平合理。交易双方应当签订协议，协议中应当明确定价依据。

就上述(a)而言，中船财务在本集团的存款利率按中国人民银行的

银行规定的存款利率标准，利率不得低于独立第三方提供的条件

颜色。

就上述(b)项而言，本集团向中船财务借款的金额不高于中国人民银行的规定。

此类利率不应低于独立第三方贷方提供的利率。

以上（c）项，按中国人民银行规定的收费标准执行；

银行授信理财的财务手续费标准不得高于独立第三方授信。

供给条件较差。

对于上述(d)项，本集团在中船财务办理远期结售汇等外汇业务交易。

续展收费标准不应低于独立第三方收费条件。

(3) 截止日期

在获得2022年第二次临时股东大会批准的情况下，“2023年度年金

金融服务框架协议的期限为2023年1月1日至2023年12月31日

（包括两天）。

四、关联交易的目的及对公司的影响

中船财务为本公司的关联方，本公司及下属子公司与中船财务的纠纷

相关金融业务满足本集团日常业务经营的需要。

在日常交易过程中，公司遵循公平、合理的原则，严格遵守有关

根据法律法规，完全独立决策，不受关联方控制，不会对公司当前和未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对中船财务形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会损害公司及全体股东的利益。

五、审议程序

（一）本事项在提交董事会审议前，已经获得公司独立董事的事先同意

同意董事会并发表独立意见；

（二）该事项已经公司第十届董事会、第十届监事会第十七次会议决议。

董事会第十七次会议审议通过，关联董事陈忠干先生、陈立平先生、向惠明先生、陈骥先生、谷元先生、任开江先生回避表决，并具有独立非关联董事投票；

（三）本次关联交易金额达到3,000万元且为最近一期

经审计的净资产绝对值超过5%，符合有关法律法规和中国证监会的规定。

有关规定及《公司章程》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

六、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司上市规则》，公司独立董事

《公司章程指引》、《上市公司独立董事制度》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第2号起草了2023年金融服务框架协议，发表独立意见如下：

公司与中船财务有限公司签署《202??3年金融服务框架协议》。

为公司日常生产经营和业务发展所必需。按照公平合理的原则和正常的行业条款设立，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不损害公司及其他各方利益。股东。此外，上述签署的协议在提交董事会前已经获得独立董事事先同意，关联董事已按照相关规定对该议案进行了回避表决，决策过程为合法有效。因此，我们同意中船财务有限公司与《

并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。与上述事项有利害关系的关联股东应当在股东大会上对该议案回避表决。

7. 2023年金融服务框架的过往金额和建议上限金额

(1) 过往金额

下表列出了截至 2020 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的两个年度以及

截至 2022 年 9 月 30 日止九个月的金融服务关联方交易金额，以及

《2020-2022年度持续关联交易框架协议》及其补充协议各年度报告

比较有限。董事会将密切关注截至2022年12月31日止年度金融服务持续关联交易的交易金额，确保该金额不超过“2020-2022年控股

《持续关联交易框架协议》及其补充协议规定的2022年度上限。

单位：人民币百万元

以前的年度上限

过去的金额

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