这与全球都密切关注的美联储降息落地,自然有不小关系。 周五盘后,一则来自A股的消息,也构成利好——上市23年的贵州茅台(1263.920, 2.92, 0.23%),将首次出手注销式回购股票,金额不低于30亿元,不超过60亿元。 该消息对茅台和白酒板块,无疑是好事。周四周五,板块整体已录得2连阳。 而作为占沪指权重比例最大的个股(4.132%),贵州茅台、白酒板块的走强,能否进一步带动大盘向上呢? 今天我们就着重从几个方面来分析这一问题。 (1)贵州茅台这次回购,有多重磅? 如前所述,这是“茅王”上市以来首次发布注销式回购计划,拟回购金额上限达60亿元,刷新今年A股公司拟回购最高金额。 注销式回购可以优化公司的资本结构,提升财务指标,如每股收益和每股净资产回报率,从而提升投资者的回报。 此外,注销式回购还可以避免未来股价上升后公司减持套利的行为,有助于稳定市场预期,提振投资者信心。 需指出的是,茅台手里并不“缺钱”。财报显示,截至2024年6月30日,贵州茅台总资产为2792.07亿元,归属于上市公司股东的净资产为2185.76亿元,现金和现金等价物为1452.67亿元。 假设本次回购股份的资金上限60亿元全部使用完毕,回购资金约占公司截至2024年6月30日总资产的2.15%、归属于上市公司股东净资产的2.75%、现金和现金等价物的4.13%。 茅台相关公告还提到,公司大股东目前没有减持计划,后续如果有增持计划将按照相关规定及时履行信息披露义务。 (2)贵州茅台在A股有多“权重”? 除了在上证指数中4.132%的权重比例,贵州茅台目前总市值近1.6万亿元,仍能排在全A股TOP 5。 截至9月20日收盘,Wind白酒指数有19只成分股,总市值约2.74万亿元,茅台占其中“大半壁江山”。 不过,茅台更广为人知的标签其实是“基金重仓股”。 Wind数据显示,公募基金对贵州茅台的持股比例峰值是2022年二季度末,持股比例为7.84%,这一年最多时有2065只基金持有该股,随后便逐季度缓慢下降。 截至今年二季度末,宁德时代(185.600, -1.30, -0.70%)取代贵州茅台成为公募头号重仓股,但茅台仍被1265只基金重仓持有,共计持有8075万股,持股比例为6.43%。 换句话说,茅台若股价回暖,仍坚守其中的机构无疑是十分乐见的。 (3)首提回购的背景是什么? 一方面,近期茅台处境略显窘迫。 今年5月以来,茅台股价呈明显的下跌态势,在本周三(9月18日)失守1300元大关,跌至近两年低位,从年初至本周五,市值累计蒸发超5800亿元。 近期还有媒体报道,多个黄牛表示已经不再回收龙年生肖茅台,称其批价已经跌破发售价(2499元/瓶),酒商对于茅台后续价格走势感到担忧。 另一方面,今年以来的A股回购热潮仍在延续,茅台是新入场“大佬”之一。 据媒体梳理,剔除定向回购影响,年内A股超过1300家上市公司对外发布回购方案,是去年同期的3倍有余,并创下历史新高。 专家表示,上市公司适时进行股票回购,有利于优化资本结构、稳定或提升股价、增强股东对公司的控制力,有利于上市公司长期健康发展。 (4)能否参考历史行情,预估此次回购效果? 历史上,茅台集团及其子公司曾四次增持自家股票。前三次发生在2010年、2012年和2013年,太远的暂且不表。 最近一次增持发生在2023年,期间茅台集团公司增持91.96万股,茅台技术开发公司增持3.76万股,二者合计增持约17.45亿元。 从首次公告增持到宣布增持完毕(当年2月10日~6月26日),茅台股价累计下跌6%,区间走势如下↓ 同期,上证指数累计下跌3.66%,但走势与茅台的重合度不算特别高。 毕竟众所周知,去年上半年A股最强主线是“AI”,白酒稍显落寞。 今年以来,茅台、白酒与大盘走势的相似度就高了不少,大致都是: 2月初开启反弹、5月中下旬见顶,并持续回调至今。 不过,无论茅台还是整个白酒板块,当下点位都比二月初还要低不少。 有分析人士指出,茅台的估值已经跌至近年来低位水平,TTM市盈率跌破20倍,公司回购股票肯定了当前的公司价值;另一方面是茅台拥有上千亿元的现金和现金等价物,此时回购公司股票,性价比更高。 既然估值更便宜,资金回购力度又更大,短期出现“超跌反弹”的希望还是不小。 不过,在“带动大盘”方面,茅台乃至白酒板块的“话语权”,客观上还是弱于银行、保险等体量更大,今年又更受护盘资金青睐的红利板块。 Wind数据显示,在“万亿俱乐部”中,贵州茅台是今年以来唯一明显下跌的个股。 (5)周末消息面还有哪些事件值得关注? 外交部:中日双方达成共识文件,并不意味着中方立即全面恢复日本水产品进口 中信证券(19.290, -0.05, -0.26%):预计年内人民币汇率趋势性突破7.0的概率不大 多只沪深300ETF周五创7月来成交天量,9月非货ETF已吸金330亿 三人编造发布涉转融通谣言信息被公安机关处罚 1~8月证券交易印花税同比下降55.5% 高通突传计划全资收购英特尔,英特尔:不予置评 消息称英伟达自上月开始不接H20芯片订单,但无明文通知 (6)下周有哪些大事? 流通领域重要生产资料市场价格变动情况发布 9月24日,国家统计局将发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况。 此前数据显示,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2024年9月上旬与8月下旬相比,18种产品价格上涨,30种下降,2种持平。 工业经济效益月度报告发布 9月27日,国家统计局将发布工业经济效益月度报告。 此前数据显示,今年1至7月份,全国规模以上工业企业实现营业收入75.93万亿元,同比增长2.9%;规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元,同比增长3.6%。 市场方面: Wind数据显示,下周A股共有75家公司限售股陆续解禁,合计解禁26.86亿股,解禁总市值为318.62亿元。解禁市值居前三位的是:奇安信(21.440, -0.03, -0.14%)-U(37.54亿元)、凯盛新材(11.350, -0.46, -3.90%)(28.55亿元)、力量钻石(22.030, -0.38, -1.70%)(28.41亿元)。解禁股数居前三位的是:苏交科(6.030, -0.10, -1.63%)(2.91亿股)、中毅达(3.400, -0.05, -1.45%)(2.6亿股)、凯盛新材(2.52亿股)。 值得注意的是,下周中国人民银行公开市场将有18024亿元逆回购到期,周一至周五分别到期1387亿元、0亿元、5682亿元、5236亿元、5719亿元。 (7)本周盘面还有哪些看点? 指数周线 周度领涨领跌板块 行业指数 概念指数 涨跌家数、涨跌停家数、市场量能 周度涨跌家数比3375:1854 |
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