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净营运资本、流动比率、速动比率、现金比率及扩展 净营运资金、流动比率、速动比率、现金比率、 1. 流动比率=（流动资产/流动负债）*100%。一般情况动比率越高，企业的短期偿付能力越强，债权人的权益越有保障。在国际上，200%的流动比率一般被认为是适当的。 2. 速动比率速动比率 是现金、应收账款和可转让证券等速动资产与反映可靠流动性流动性的流动负债之间的比率。速动比率=（速动资产/流动负债）*100%=【（货币资金+短期投资+应收账款+应收票据）/流动负债】*100%=【（流动资产-存货-预付账款-摊销费用）/流动负债】*100%。 一般来说，速动比率越高，企业偿还流动负债的能力越强。在国际上，一般认为100%的流动比率是适当的。3、速动 比率：所谓速动资产，是指流动资产减去存货、预付账款、一年内到期的非流动资产、未决流动资产损失和其他一年内到期流动资产的余额。 由于该指标排除了存货等流动性差、波动性差的资产公司短期偿债能力分析，因此比流动比率更能准确可靠地评估企业的短期偿付能力。 4、现金流负债率：该指标从现金流的角度反映企业当期短期负债的偿还能力。现金负债率=年度经营净现金流/年末流动负债×100%。指标越大，公司经营活动产生的净现金流越多，越能保证企业如期偿还到期债务，但不是越大越好，指标越大表明公司流动性未充分利用，盈利能力不强。 扩展信息：分析企业短期偿付能力 公司短期偿债能力分析，通常可以使用一系列反映短期偿付能力的指标。从企业短期偿债能力的含义和影响因素可以看出，短期偿债能力主要可以通过比较企业的流动资产和流动负债来获得。因此，企业短期偿债能力的指标分析主要可以使用流动负债与流动资产比较的指标，包括营运资金、流动比率、速动比率、现金比率和企业偿付能力系数。 |
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