大成景优中短债债券型证券投资基金1.分红公告(图)-随便找财经网

大成景优中短债债券型证券投资基金1.分红公告(图)

公告发送日期：2022年11月10日

一、基本信息公告

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注：根据《大成精优中短期债券债券证券投资基金基金合同》规定，在满足相关基金分红条件的前提下，本基金每年最多分红12次，比例为每次收入分配不得低于可分配利润的百分之十；基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位收益分配额基金份额不能低于面值。

2、其他与分红相关的信息

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注：本基金在权益登记日（含权益登记日）后认购（含转入）的份额不享有本次分红权益，份额于权益登记日申请赎回（包括转出和转出）的基金，有权获得本期股息。分红权。

三、其他需要提醒的事项

1、投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金默认的分红方式为现金分红。投资者可查阅基金分红方式。投资者从多个销售机构购买本基金的，任何销售机构变更基金份额分红方式的，仅适用于销售机构指定交易账户托管的基金份额。

2、请投资本基金的基金份额持有人在分红登记日之前致电基金管理人客服热线或登录公司网站核实基金分红方式。以管理员记录为准。投资者与基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求或相关销售机构备案的投资者分红方式不一致的，可向销售机构申请变更分红方式。个工作日，末期股息分配方式进行权益登记。

3、由于向直??销客户支付现金分红时会产生一定的银行转账手续费中债信息服务公司，为保护投资者利益，根据基金合同的相关规定，当直销客户的现金分红低于2元，基金登记登记机构可自动将客户的现金分红转换为基金份额，记入其基金账户。

4、基金份额持有人如需了解本基金的其他相关信息，可咨询以下方式：

(1) 大成基金管理有限公司网站：.

（2）大成基金管理有限公司客服热线：（免长途话费）

（3）大成基金管理有限公司直销网点及基金销售机构相关网点（详见基金最新募集说明书及相关公告）。

风险提示：

基金分红会导致基金净值的变化，不会改变基金的风险收益特性，也不会降低基金的投资风险或增加基金的投资回报。公司承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低回报。请投资者根据自身风险承受能力选择合适的基金产品进行投资中债信息服务公司，并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2022 年 11 月 10 日

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