2000套+数据可视化模板，从事财务的你，千万不要错过了哦

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说到财务分析，三流的财务直接提供数据，二流的财务会用Excel模板做简单的分析报告，一流的财务直接手工做可视化的财务报告。

一流的财务，更多时候扮演着老板“军师”的角色。他可以分析财务报表，洞察数据背后的业务问题，并提出解决方案，帮助老板更清楚地了解公司的业务状况，从而更有效地布局战略、做出决策，最终带动业务发展向前。

先来看一组效果图

这里又来一波福利，我们整理了财务部门各个岗位都离不开的2000套+数据可视化模板，点击↓↓↓免费领取

接下来小编就为大家带来财务分析指标和制作财务分析报告的干货教程。如果你是从事金融的，千万不要错过哦~

1.财务分析指标及计算公式干货

1、销售利润率=利润总额÷产品销售净收入

2、总资产收益率=（利润总额+利息支出）÷平均总资产

3、资本权益比率=净利润÷实收资本

4、资本保值增值率=期末所有者权益总额÷期初所有者权益总额

5、资产负债率=总负债÷总资产

6、流动比率=流动资产总额÷流动负债总额

7、应收账款周转率=赊销净额÷平均应收账款余额

8、库存周转率=产品销售成本÷平均库存成本

9、社会贡献率=企业社会贡献总额÷平均总资产

企业社会贡献总额是指企业为国家或社会创造或支付的总价值，包括工资、劳动保险和退休统筹等社会福利支出、利息支出净额、增值税、消费税、营业税、相关营业税金及附加、所得税及相关费用、净利润等。

10、社会积累率=上缴国家财政总额÷企业社会贡献总额

上缴国家财政总额，包括应交增值税、应交所得税和其他税金。

二、各项财务指标分析 1、盈利能力分析

一个。企业盈利能力总体分析：

销售净利润率=（净利润÷销售收入）×100%；该比值越大，说明企业的盈利能力越强。

资产净利率=（净利润÷总资产）×100%；该比率越大，企业的盈利能力越强。

净利率=（净利润÷股东权益）×100%；该比值越大，说明企业的盈利能力越强。

总资产收益率=（利润总额+利息支出）/平均总资产×100%；该比率越大，企业的盈利能力越强。

营业利润率=（营业利润÷营业收入）×100%；该比值越大，说明企业的盈利能力越强。

成本利润率=（利润总额÷成本总额）×100%；该比率越大，企业的经营效率越高。

保本增值率=扣除客观因素后的年末所有者权益÷年初所有者权益×100%

b. 社会贡献能力分析：

社会贡献率=企业社会贡献总额÷平均总资产

社会积累率=国家财政上缴总额÷企业社会贡献总额 2、盈利质量分析 全部资产现金回收率=（经营活动产生的现金流量净额÷平均总资产）×100%；与行业平均水平进行比较分析。

利润现金比率=（经营性现金流量净额÷净利润）×100%；该比值越大，企业盈利质量越强，其值一般应大于1。

销售现金比率=（销售商品或提供劳务收到的现金÷主营业务净收入）×100%；该值越大，销售回款能力越强，销售质量越高。3、偿债能力分析净营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产；比较分析企业在多个连续时期的价值。

流动比率=流动资产÷流动负债；与行业平均水平进行比较分析。

速动比率=速动资产÷流动负债；与行业平均水平进行比较分析。

现金比率=（货币资金+交易性金融资产）÷流动负债；与行业平均水平进行比较分析。

现金流量比率=经营活动产生的现金流量÷流动负债；与行业平均水平进行比较以进行分析。

资产负债率=（负债总额÷资产总额）×100%；该比率越低，公司的债务偿还越有保障，贷款越安全。

权益比率和权益乘数：权益比率=总负债÷股东权益，权益乘数=总资产÷股东权益；股权比例越低，公司偿还债务越有保障，贷款越安全。

利息保障倍数=息税前利润÷利息费用=（净利润+利息费用+所得税费用）÷利息费用；利息保障倍数越大，利息支付越安全。

现金流利息保障倍数=经营活动产生的现金流量÷利息支出；现金流利息保障倍数越大，利息支付越安全。

经营现金流负债率=（经营活动产生的现金流量÷总负债）×100%；该比率越高，偿还总债务的能力越强。4、经营能力分析应收账款周转率：应收账款周转次数=销售收入÷应收账款；应收账款周转天数=365÷（销售收入÷应收账款）；应收账款收入比=应收账款÷销售收入；与行业平均水平进行比较分析。

存货周转率：存货周转次数=销售收入÷存货；存货周转天数=365÷（销售收入÷存货）；存货收入比=存货÷销售收入；与行业平均水平进行比较分析。

流动资产周转率：流动资产周转率=销售收入÷流动资产；流动资产周转天数=365÷（销售收入÷流动资产）；流动资产收入比=流动资产÷销售收入；与行业平均分析相比。

净营运资金周转率：净营运资金周转倍数=销售收入÷净营运资金；净营运资金周转天数=365÷（销售收入÷净营运资金）；净营运资金收入比=净营运资金÷销售收入；与行业平均水平进行比较分析。

非流动资产周转率：非流动资产周转次数=销售收入÷非流动资产；非流动资产周转天数=365÷（销售收入÷非流动资产）；非流动资产收入比=非流动资产÷销售收入；与行业平均水平进行比较分析。

总资产周转率：总资产周转次数=销售收入÷总资产；总资产周转天数=365÷（销售收入÷总资产）；总资产收入比=总资产÷销售收入；与行业平均分析相比。5、发展能力分析股东权益增长率=（本期股东权益增加额÷股东权益期初余额）×100%；比较企业连续多个时期的价值，分析发展趋势。

资产增长率=（本期资产增量÷期初资产余额）×100%；比较企业连续多个时期的价值，分析发展趋势。

销售增长率=（本期营业收入增加额÷上期营业收入）×100%；比较公司连续多个时期的价值，分析发展趋势。

净利润增长率=（本期净利润增幅÷上期净利润）×100%；比较公司连续多个时期的价值，分析发展趋势。

营业利润增长率=（本期营业利润增幅÷上期营业利润）×100%；比较公司连续多个时期的价值，分析发展趋势。3.如何手工制作财务分析报告

只说不练假动作。说了那么多财务分析指标，不能只说纸上谈兵。接下来小编就教大家做一份最实用的财务分析报告。

工欲善其事必先利其器，财务分析也是如此。

接下来分享一下我使用伙伴云工具制作财务分析报告的方法，让大家在不知道如何入手财务分析时，不妨从模仿入手。

在分享之前，小编为大家精心准备了本案例中使用的财务报表模板大礼包！点击链接免费领取！

比如以前公司用Excel记账。每个人一个Excel什么是总资产报酬率，每天每周都有新版本。

如今，通过合作伙伴云，您可以自定义创建表格，标准化报表内容，所有数据在线存储，多终端实时查看共享，一目了然。

通过伙伴云自定义表格，标准化报表内容，所有数据在线存储，多终端实时查看共享，一目了然。

这里我创建了4张表：财务日报、年收入分析报表、合同收款统计报表、项目管理分析4张表。

1、财务日报

财务日报是反映当日现金和银行存款在借方和贷方的金额和余额的报告。说白了，通过这张表，浏览者可以知道收付资金的数额和去向，以及当天的余额。

其中，今日余额=前一天余额+当天总收入-当天总支出。

对于财务日报，我们可以重点从以下维度进行分析：收支趋势（月度）、收入分配统计（分账户）、收支比等。

(1) xx期收入/支出——联动筛选

合作伙伴云仪表板中的联动过滤器可以在多个组件之间建立连接。点击图表中的任意一组数据，对应的联动图表会显示这组数据的分析结果。

如下图，当您在【收支类型】中选择支出/收入什么是总资产报酬率，然后选择一个日期，就会显示对应的联动收支汇总表中的数据。

(2)月度收支趋势-面积折线图

衡量一个公司的收入和支出趋势，通常使用面积图，它可以显示数据在一个连续的时间间隔或时间跨度内的变化。

从下图不仅可以看出整个公司的收支走势，还可以看出2022年8月之前的营业额明显好于9月之后。两条折线面积的交点也代表总营业额。其中，红色：量入为出；绿色：量入为出。

(3) 账户收益分布统计-分组直方图

一般企业有很多账户，如基本账户、普通账户等，但这些账户基本上不会选择同一家银行，因此在编制日资本报表时必须对银行进行细分。

如果账户不多，我们可以用分组直方图来统计不同银行账户的收入分布情况，如下图所示，不同账户的收入对比会更加直观。

(4) 收入/支出比例模式-饼图/环形图

通过饼图或环形图，我们可以统计不同收入/支出方式的比例。

2、年度营收分析报告

通过年度收益分析报告，我们可以评价上市公司的经营业绩和管理成功，从而评价投资者的投资价值和回报。

在这里，我们可以从月度营收&月度净利润、月度营收和净利润走势、营收环比增速、营收同比增速等指标进行衡量。

(1) 月度营收&月度净利润（环比增长）-单值图

月收入总值和月净利润总值可以通过合作伙伴云仪表盘中的单值图组件实现。

我们以年度财务损益表为数据源，数据过滤条件设置为本月。

图表设置中，value：收入金额（sum）；如果要计算环比增长率，也可以打开趋势图，自行选择日期范围；图：面积图。

在样式设置中，趋势图的线型：曲线，可以自定义外观颜色。

(2) 收入与净利润趋势（月度）-折线图

通过折线图，我们可以查看公司营收和净利润的月度走势。

同样，使用联动过滤组件，我们也可以自定义查看我们想要的某个时间段的收入和净利润趋势，

(3) 营业收入及净利润增长明细

我们还可以创建一个收入和净利润增长的明细表，统计每个月的总收入、总净利润、环比增长率和同比增长率。

对于合作伙伴云仪表板中的图表类型，我们选择表格图表。行分组：月；value：收入金额（总和）；净利润（总和）。

在样式中，我们还启用了条件样式按钮来为每个条件数据添加规则。例如，我们可以为收入金额（同比增长率）设置不同的颜色标记，让数据的好坏一目了然。

除了以上两份报告，小编还制作了合同收益统计报告和项目管理分析报告，这里就不一一展开了~

合同收据统计报表

项目管理分析报告

如果您对以上报告感兴趣，就点击下方链接下载了解吧~

合作伙伴云仪表盘还可以设置多维权限，让不同角色、不同岗位的人根据不同的权限对同一份报表看到不同的结果。比如总裁可以看到公司的整体利润，而普通销售只能看到个人收款的金额。

无论分析维度如何，图形的选择、页面布局、颜色等均可定制，满足不同企业多样化的分析需求。

总之，要想从三流财务逆袭到一流财务，就必须学会做财务分析报告。

现在，作为财务人员，您已经明白数据分析的重要性，那么您是否想要一个现成的财务分析模板呢？

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注：本模板注册后即可使用，全程傻瓜式操作。可以根据需要修改和删除数据~