中美贸易事件并不全是利空,拿了这些股的朋友可以逆袭了(2)

兴业证券农林牧渔陈娇认为,产能去化叠加价格季节性走强,建议关注养鸡板块。2017年三季度至今,父母代存栏持续下降,鸡苗价格大幅上涨,禽产业链供需格局明显改善。短期来看,由于节前市场动荡,鸡板块个股股价较低,年后3月份下游陆续开工,补库以及农户补苗需求较高,鸡苗价格有望季节性走强,推荐圣农发展(002299)、民和股份(002234)、益生股份(002458)。

今日牛板:黄金

主要逻辑:中美贸易事件升级,市场避险情绪严重

3月23日黄金板块拉升,西部黄金(601069)涨停,赤峰黄金(600988)大涨9%,山东黄金(600547)、湖南黄金(002155)等个股涨超5%。

消息面上,3月23日凌晨,美国总统特朗普签署备忘录,宣布将采取措施对中国产品加征关税,限制中国投资,并将相关问题诉诸WTO争端解决机制。

机构解读:华泰证券有色新材料首席分析师邱乐园在23日进门财经APP线上路演针对此事件回应到,贸易战导致恐慌情绪提升,利好黄金的避险交易;而且贸易战导致美国股市出现大幅波动,也将利好黄金。虽然近日美国加息理论上是利空黄金的,但是从历史情况上看,加息美元指数短期内可能会受刺激上升;但较长的时间跨度下美元指数大概率出现下滑。

美元指数更多取决于美国相对于全球GDP占比,也就是美国的相对经济实力和各国的货币政策。当前全球货币政策趋于同向,根据季度GDP数据,美国相对经济实力于2015年见顶,目前仍处于弱势阶段;因此我们认为弱势美元周期下金价将维持高位。建议关注山东黄金(600547)、银泰资源(000975)。

今日牛板:军工

主要逻辑:“大国重器”概念被关注

3月23日国防军工板块走强,航天动力(600343)、博云新材(002297)、爱乐达(300696)、安达维尔(300719)涨停。

消息面上,随着近日《大国重器》第二季的热播,一大批中国自主研发制造的先进装备,成为了当下媒体高度关注的“明星”,“大国重器”概念被关注。

机构解读:东兴证券国防军工行业分析师陆洲表示,军工股迎来新时代的本质是盈利能力的改善和行业估值中枢的上移。军民融合深度发展的核心逻辑是军事需求引导下的科技创新,军工技术转移的本质是实现商业化。站在当前时点可以更清晰地看到,军工企业具备潜在的定价权和提价权,其“护城河”将越来越宽。

根据当前市场风格,我们建议关注军工领域的核心资产,筛选标准有三个,即细分行业龙头属性、业绩持续性和确定性好以及本身具备一定技术壁垒。我们建议关注:1、盈利能力强,估值较低的标的,即高 ROE、低 PE 的标的。短期配臵高 ROE(9%以上)、低 PE(35 倍以下);2、细分领域龙头。军工央企方面,需求最为迫切的主战装备总体单位、业绩弹性较大的分系统龙头;民参军方面,订单稳定、技术壁垒较高以及市占率较高的民参军龙头。