什么叫基金净值 基金净值是什么意思

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一、基金里净值是什么意思

基金净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金净值分为单位净值和累计净值，一般来说，平时所提到的基金净值指的都是基金的单位净值。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

二、基金净值是什么意思

基金净值是指一个基金的总资产减去负债后，平均每股基金份额的价值。它是衡量一个基金表现的重要指标，也是投资者购买和赎回基金份额的依据。

基金净值通常每日公布，投资者可以根据基金净值来判断基金的涨跌情况，以便做出投资决策。基金净值的变化取决于基金投资组合中各种资产的价格变化和基金管理费用等因素。基金净值越高，说明基金表现越好，投资者的收益也会相应提高。

三、基金最新净值是什么意思

最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值，昨日净值指昨天的收盘净值，累计净值指包括已经分红在内的净值。

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