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市场冰火两重天。
今天白酒消费、医药，乃至金融都是大涨，而前期大热门新能源、光伏、芯片、化工，以及钢铁煤炭跟有色，全线暴跌。
这两天追高杀进光伏跟煤炭的人，心里估计要骂娘了。
为啥暴跌？
可能跟今天早上一个讲话有关。证监会副主席方星海早上在一个期货论坛上说，要防止过度投机，严防价格操纵。
立马就被市场解读为“不能随便涨价”，于是凡是因为产品涨价而股价上涨的板块，全都回调。
看起来挺像那么回事。新能源、光伏、芯片，包括上游周期品，确实都是因为产品本身在涨价，使得业绩改善，才推动了股价上涨。
但我觉得所谓“控价导致回调”可能是市场误读。方副主席早上说那个话，指的是期货市场不能过度投机，要严防的是期货的价格操纵。
跟A股不能说没关系，毕竟期货跟现货市场是联动的，价格跟情绪都会传导，但关系也没有想象中那么大。
因为这些热门赛道板块比如新能源、光伏、军工的上涨，并不是短期上涨，而是一个趋势性上涨，短期上涨可能是期货市场带来的，但如果一个板块开始趋势性上涨，就更多要看行业景气度的原因了。
那为啥今天还这么砸呢？说到底，还是大家涨得心里发虚了，有点风声鹤唳。大家可以在文末看下这几个回调板块的PE百分位，全都是标红的，明显是高估。获利盘太多的结果就是恐高，一旦有点什么不好的苗头，就先踩踏出逃。
主线没那么容易死，金融消费今天的暴涨只能当反弹看，不能因为一天的下跌就判定市场风格发生变化。
主线回调挺好的，哪怕多调一点，调个几天，都挺好。不调，我错过的光伏哪来的上车机会？
【老投操作】
目前仓位：70%
今日操作：新能源、军工、白酒、医药持基不动，芯片清仓。
新能源：继续观望，不动。
新能源今天全线大跌，上游锂钴等资源股带头跳水。锂钴现在情况跟煤炭有点像，政策想让你降降价，但偏偏真实需求又很强劲，供给又紧张，价格蹭蹭蹭直涨，压都压不住。
涨和跌全看政策和供需之间的博弈，短期应该是掉不下来，后续可能会有小反弹。这个位置不推荐大家去抄底，反而要用仓位控制风险。
科技：清仓芯片。5G通信和科技主题基金继续持有。
芯片最近走势非常疲软，兆易创新、韦尔股份、三安光电都先后宣布减持，把板块的炒作情绪拉到冰点，也拉跨了科技板块的走势。
随着产能逐步释放，成熟制程缺芯涨价引发的上涨趋势已经见顶。今天清掉了剩余芯片仓位，下一次大行情是看高端芯片的国产替代这条路能不能崛起。
军工：不动。等机会补仓。
上周已经减掉两成仓，目前仓位控制的挺满意的。军工回调原因上周已经说了，中报行业结束后，炒业绩的资金兑现离场。军工长期景气度是很看好的，等回调到位后再补仓。
白酒消费：全线反弹，不动。
还是那句话不要太悲观！尤其是中高端白酒。转机在9月下旬，这是验证白酒下半年业绩是否具备增长的关键时点，如果酒企在中秋国庆备货和动销符合预期，那么白酒板块就会一扫疲态，反转上涨。白酒现在仓位还不是很高，后续还会再补一点。
医药：卧倒不动。医药板块中报业绩保持稳定，但是目前还是受到监管政策预期的压制。耐心持有。
底仓：中证500指数增强和中小盘基金，持基不动。
中概互联：继续每周四定投，今天无车。
最后放9月1日基金估值表。
景气度变化：
半导体短期景气度下调为看空。
沪深300短期景气度上调为中性。
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