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自2016年和2017年以来，由于美国减税和政府支出激增，美国财政赤字飙升，美国利率全线上行。 目前美国利率仍处于上升趋势之中，上个月美利率再次加速上涨。10年期美债利率一度触及3.2%，2011年5月份以来的最高水平。其他期限的利率也在近期上涨：30年期美债利率在10月涨至3.40,5年期美债利率突破3%。  图1： 2017年美国利率走势出现逆转 不断攀升 与此同时，芝商所美债产品交易数据近期也大幅上涨。11月1日，芝商所美债期货持仓量创下历史新高记录，达1420万手，主要表现产品为2年期、5年期、以及10年超长期国债合约；年初至今的美债期货日均交易量达到410万手，同比增长26%；每周期权10月日均交易量达到4万手，创新高记录。此外，由于市场交易美国非农就业报告出炉的事件风险，芝商所每周期权持仓量在11月1日创下93.1万手的历史记录。 值得注意的是，12月美联储将迎来新一轮议息会议。据CME“美联储观察”（FedWatch）工具显示，美联储12月加息至2.25-2.5%的概率为65%，较上周五的69%有所下滑。市场认为，美联储可能在12月实行2018年的最后一次加息。  图2：美联储加息概率 “新债王”冈拉克称，特朗普政府赤字增加确实会刺激经济，但那是短期利好，是在透支未来。如果美联储继续加息，政府的借款成本将进一步增加，额外的利率开支只会转嫁到赤字上。“国家财政将在未来五年内变成一个问题。” 据美国财政部当地时间上周二（13日）发布的报告显示，10月美国联邦政府财政赤字突破1000亿美元，较去年同期的630亿美元大幅增长。分析普遍预计2019财年美国政府赤字将突破1万亿美元。 长远来看，随着利率渐进上浮，美国经济增长以及金融稳定性都将遭到挑战。而经济下行风险与金融系统风险都是鲍威尔发言中强调的、在美联储加息进程中需要密切监控的两大因素。 综上所述，有业内人士分析，美联储将在通胀上行压力之下渐进加息至明年年中，直至利率到达中性；但之后或将因经济增长回落、金融风险积累而暂停加息进程。展望2019年的金融市场，正如芝商所董事总经理兼首席经济学家Bluford Putnam所说：“ 2019年将是令人兴奋的一年”。 交易方面，投资者可以通过芝商所旗下的CME Globex，利用跨商品国债价差产品交易对收益率曲线的前景判断，更容易和更高效地执行大多数普遍交易价差策略，消除不能在理想价格执行价差交易的风险。 |
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另一视角
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