【基金周报】 改革预期升温,关注海南主题

临近年底，改革预期升温，年底和明年春季推荐海南主题。推荐逻辑如下：

推荐逻辑1：明年4月是海南建省30周年。地方省份尤其是自治区、经济特区等周年大庆通常是市场炒作的热点，比如2015年9月是西藏自治区成立50周年大庆，西藏概念指数在3个月时间内涨幅达到50%，龙头标的西藏矿业涨幅将近250%。明年4月是海南建省和办经济特区30周年，估计市场会对海南主题进行炒作，但炒作时间预计会比事件发生时点的4月提前，年底12月和明年春季可能是核心炒作阶段。

推荐逻辑2：临近年底，改革预期升温，指数或重归上行。主题炒作的高度依赖大盘的表现，临近年底，预计在改革预期升温的带动下大盘有望重新上行。明年是改革开放40周年，改革开放相关政策可能是12月的中央经济工作会议以及明年两会的核心，相信市场对此有极大的关注度和炒作热情。从时点上来看，明年两会后的4月恰好就是海南建省30周年，博鳌亚洲论坛可能也在4月举办，因此海南主题可能会成为改革开放主题的受益者。

推荐股票标的如下：

推荐基金标的如下：

下面是一周市场表现回顾：

1、股票市场指数：上周（11月27日-12月1日）股票市场风格转向成长股，其中上证50下跌3.22%，创业板上涨1.23%。

2、行业表现：上周（11月27日-12月1日），28个申万一级行业中，钢铁、建筑材料和轻工制造表现最好，其中钢铁涨幅最高为5.49%。