发布时间:2018-06-20 09:50:12 文章来源:互联网
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这部美剧能够极大提升你的金融视界(含剧透)

  如果说《纸牌屋》让人真正见识了美国政坛的尔虞我诈的话,那么《亿万(Billions)》绝对能够让华尔街金融大佬的神秘形象淋漓尽致地展现在荧屏上。
 
  前两天《亿万》的第三季完结,当结尾Chuck、Wendy和Bobby这三位主角又一起坐在一张桌子前共商大计、并不时报以会心一笑的画面出现,不由得人不感慨:没有永恒的朋友或是仇人,只有永恒的利益。
 
  《亿万》主要讲述的是两个华尔街重量级人物之间关于金钱、阴谋和权术的战争。精明、强硬的检察官查克·罗兹(保罗·吉亚玛提饰)一心想抓住极具野心的对冲基金大亨鲍比·阿克塞尔罗德(戴米恩·路易斯饰)的把柄把他送进监狱,第二季终结时他终于如愿以偿,但到了第三季,却峰回路转,Bobby完好无损地回归他的战场,Chuck却由于企图用手中掌握的证据直接控制上司及司法部长以达到目的而最终遭到解除公职的命运。这期间究竟发生了什么事?为什么恨Chuck恨得牙根都痒痒的Bobby最后却又端坐在Chuck的家中?优秀的美剧永远就是这样让人捉摸不透。
 
  Bobby的痛苦,在于他手下的第一大功臣Taylor的反水。在Bobby入狱期间,Taylor力挽狂澜几乎挑起所有重担,在公司触到暗礁时运用极强的洞察能力和分析能力尽量减少公司的亏损,并在此后的交易中获得极大优势。但造化弄人,这位功臣还就偏偏跑了。
 
  有评论称,Taylor的优势在于数据挖掘和策略执行,也就是去通过数据找逻辑关系和制定好了目标,去通过优化和算法执行,这是她的强项。但同时要做进取型的阿尔发收益她不行的,所以在Bobby被暂停交易的那段时间,公司也就基本维持在贝塔收益的水平。
 
  Taylor也有其强项,她通过卫星数据发现那位财政部长持股的是皮包公司,从而规避了一次重大发现。其次,她通过数据收集和分析发现物联网的核心部件制造商。最后,她在Bobby被抓时通过算法策略让阿克斯资本只损失了5%的情况下全身而退,这也是极难达成的成就。
 
  因此,诸位如果对金融交易和背后的知识体系有兴趣探究的话,不妨从Taylor这个极具个性和魅力的人物入手,甚至于她说的好多话都有值得反复咀嚼之处。
 
  正如评论所描述的,这样一个人在崇尚丛林法则的华尔街能够成功,有其人格上的闪光点:她崇尚理性,就像电脑一样。她随时都处于观察状态,只用眼睛观察周围的一切,并同步思考问题,不管是已有的问题还是可能出现的问题,对于每个问题,设计并考量一切结果,并从所有可设想的可行解中寻找最优解或者近似最优解。
 
  很多投资者都比较感情用事,容易冲动交易,理性什么的在他们而言是可有可无的,这样就非常容易被表象所蒙蔽,进而投资失误造成巨大损失。因此不妨学习一下Taylor的待人处事之道。
 
  而要了解主角Bobby这位对冲基金大鳄的一言一行,不妨先去看一下他的原型Steven Cohen的传奇故事。这位仁兄的的对冲基金SAC在最初一个月中,取得了3.4%的回报,到了年底这一回报是17%。1993年,他的投资人看到自己户头上有了51%的惊人回报。尽管科恩提取收益的50%,但他认为相比在Gruntal的时候60%的提成,50%只是小头。1999年的时候,随着科技股泡沫的膨胀,SAC最大的基金获得了69.7%的回报。在看到他2000年的表现之后,所有在华尔街进行交易的人们谈论的话题都是科恩。2014年11月,Cohen领导的SAC Capital对证券欺诈罪行供认不讳,为了结内幕交易的指控,同意支付创纪录的18亿美元罚款。SAC Capital也归还了所有外部投资者的资金,并重新以Point72资产管理公司这一新品牌亮相。2015年 Steve Cohen 在布斯评选的对冲基金经理及交易员收入榜中高居首位,收入高达 13亿美元。

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