同业存单发行利率上调5BP——银行理财追踪第126期

同业存单发行利率上调5BP——银行理财追踪第126期

广发证券银行分析师 王贤双、吴家辉、温雪阳

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核心观点

本期追踪时间为2022年10月22日至10月28日，上期为2022年10月15日至10月21日，下一期为2022年10月29日至11月4日。总量：据Wind数据统计，截至2022年10月28日，同业存单存量140379亿元，其中AA+级以下同业存单余额较年初增加13亿元； 商业银行债券存量17239亿元，资本工具存量35949亿元。 同业存单：本期共发行541笔，实际发行总量2882亿元，日均发行量576亿元。 募集完成率方面：本期整体募集完成率为80.0%（上期：87.7%），低于AA+水平61.1%（上期：64.6%）。 发行率方面：本期整体发行率为2.14%（上期：2.09%），AA+及以下为2.47%（上期：2.49%）。 发行期限方面：本期加权发行期限为0.63年（上期：0.71年），1年期发行占比44%（上期：55%），3个月期发行占比11%（上一期：13%）。 存量方面：本期整体银行存量同业存单付息成本率为2.44%（上期：2.46%），本期末股票加权剩余期限为155.56天（上期）结束：154.28 天）。 期限方面：本期到期6453亿元（上期：5100亿元），预计下一期到期3984亿元。

风险提示：（一）疫情传播范围和持续时间超出预期； （二）国际经济金融风险超预期； （三）国内经济增速降幅超预期，资产质量恶化。

倪军：SAC执照号：S04 屈军：SAC执照号：S05，SFC CE No. BLZ443

王贤双：SAC许可证号：S02银行同业存款利率，SFCCE No. BQV910

吴家辉：SAC牌照号：S08

报告原文：《本期同业存单发行利率上行5BP——银行融资追踪第126期》 发布时间：2022-10-29 报告正文参见广发研报系统（您可登录对口销售咨询）：