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一直以来小米的总体利润率都是比较低的，比如之前雷军就曾经承诺过小米的硬件利润不超过5%，而且从小米的财务报告来看，他们的总体利润率确实比较低。 比如2020年小米总营收2459亿元，调整后净利润130亿元，净利润率只有5.28%，这个利润率总整体来说是比较低的。 但在利润率比较低的情况下，小米的现金储备却非常丰厚，比如在3月30日，雷军正式宣布，小米准备进军造车市场，未来小米将打算投资100亿启动资金，并陆续投入100亿美元开启小米在汽车行业的创业之路。 而雷军之所以敢造车，因为小米的现金储备比较丰富，雷军提到，截止2020年底，小米的现金余额已经达到1080亿元。 看到这个现金储备其实很多人都挺惊讶的，那小米的这些现金储备是怎么来的呢？ 其实无论是对于小米还是其他企业，现金储备都主要有三个来源。 1、经营性现金流经营性现金流一般是一个企业最主要的现金来源，特别是对于小米这样的企业来说，因为他们本身供应链管理比较好，所以自身的经营现金流也是比较丰富的。 小米对供应链的管理是比较知名的，对消费者，之前小米基本上都是实行预定，消费者在预定小米相关产品的时候都要先付钱，但是小米可能要等很多天之后才交付产品； 对于供应商来说，小米在接到消费者的订单之后，才向供应商下订单，这些供应商给小米供货的时候也是有一个周期，一般小米都是赊账。 正是依靠这种优秀的供应链管理，所以小米免费占用资金的时间是比较长的，比如2017年小米免费占用供应商资金的时间是36天，到了2018年占用时间已过大了77天，随着小米影响力的不断扩大，小米对供应商的话语权更大，对应的他们的资金占用时间就会更久。 再加上这几年小米的经营业绩表现比较理想，除了手机之外，在其他智能硬件、家居、软件服务等各方面都表现相当出色，所以业绩增长比较明显，对应的净利润增长也比较明显，可以源源不断的给小米提供丰富的现金流。 比如截止2019年，小米的经营性现金流就达到了259亿，而到了2020年上半年，小米的现金以及现金等价物已经达到了349.2亿人民币，同比增长达到134.5%； 
而且从2020年下半年小米的业绩表现来看，他们的经营性现金流还有可能进一步上升，截止2020年末，小米的经营性现金流有可能达到500亿以上。 2、投资性现金流。经营当中产生的大量现金流小米并不会让它躺在账户上，而是会有专业的团队来运营，这些投资既有一些长期的投资也有一些短期的投资，而且每年产生的投资利润也是比较丰厚的，比如2020年小米的投资收益就有可能达到20亿左右。 虽然这个投资产生的现金流并不是很多，但至少也可以为小米的现金储备添砖加瓦。 3、融资性现金流。对于那些大型企业来说，即便他们自己有丰厚的经营性现金流，但很多企业也不会完全拿自己的钱去投资或者经营，而是会通过外部融资来保持流动性上的优势。 在现金为王的时代，丰厚的现金流可以提高企业的运营效率以及抗风险能力，比如在2020年这场疫情当中，那些现金流比较丰厚的企业就过得比较滋润，能够扛住市场还能够趁别人表现不理想的时候，扩大自己的市场份额。 也正因为现金流非常重要，所以很多企业即便自己已经有庞大的现金储备了，仍然会通过外部借债来扩充现金准备，对于小米来说也是一样的道理。 雷军说截止2020年末，小米的现金储备达到1080亿元，这里面我认为有很大一部分都是通过外部融资获得资金来源的。 比如截止2020年上半年，小米现金总储备达到511亿元，而经营上的现金以及现金等价只有349.2亿元，这说明外部融资的金额达到160亿左右。 即便现金流这么丰厚了，小米仍然继续进行外部融资，比如配售股票，发行可转债等等，这些融资手段进一步扩充了小米的现金储备量。 而且我相信未来如果小米真的造车了，他们外部融资规模会更大，这样既可以保证小米正常的业务现金流的需要，又可以有更多的钱投入到造车当中。 |
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