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基金净值已经很通俗了，它就是每份额所代表的资产，如同股票净值。如果你连基金净值都不理解，那么是不建议去买中风险及以上风险类型的基金的。
我们购买的场外基金价格是未知的，因为结算净值是未知的——在收市之后开始结算，一般在晚上七八点公布基金净值。若是在下午3点之前申购或赎回，则以该净值结算（申购或赎回）。
但是买入场内基金是确知价格的，它不以结算净值成交，而是如股票一样通过竞价交易成交，那么相对于基金净值它就可能存在溢价或者折价。这好如购买股票，股票相对于每股净值（每股净资产）存在溢价或折价——市净率大于1的相较于净值为溢价，市净率小于1的相较于净值为折价。
如果要对基金净值通俗的打比方，那么就如同一个苹果给多少人分，两个人分就是1/2，4个人分就是1/4……多少人就是多少份额，在一定人数分的前提下，人们能分到多少克苹果取决于苹果有多大。
例如基金发行时净值为1元，资金总共投入1亿元，那么就瓜分为1亿份。基金经理将这1亿元投向市场，比如买入一只10元的股票（基随便找财经网向标的最低为20只，这里只是打个比方），那么可以获得1000万股股票。
假设股价从10块跌成9.5元，那么在收市结算时资产（公允价值）就为9.5*1000万=0.95亿元，0.95亿再分成1亿份，每份净值就成0.95元了。
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