掉期存款利率怎么算，即期对远期的掉期汇率计算

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外汇掉期收益率是通过计算掉期利率与即期汇率之间的差异来确定的。首先，确定掉期利率，这是在掉期合同中约定的利率。

然后，确定即期汇率，即当前的汇率。

最后，通过将掉期利率与即期汇率之间的差异转化为百分比，就可以得到外汇掉期收益率。

例如，如果掉期利率为5%，即期汇率为1.2，那么掉期收益率为5%-1.2=3.8%。

掉期利率（SwapRate）,是作市商交换LIBoR浮动利率而给出的固定利率的提供价和收进价的平均值。

比如一个两年期的交换合约，作市商提供的交换固定利率是2.2%，而收进的固定利率是2.0%，那么掉期利率就是2.1%

美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360）掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1)掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为1个基点，即小数点后第四位。港币以绝对价格的十万分之一为1个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期点保留两位小数，港币保留一位小数。带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端（或远端）绝对成交价格为双方商定的即期价格加上近端（或远端）的掉期点汇率基点、报价、点差一、汇率基点

在外汇市场的交易中，汇率的都是以5位数字来显示的。

比如：EUR/USD1.2453

USD/JPY117.20

GBP/USD1.8245

汇率变化的最小单位为1点，即最后一个数字的变化，每变化1个单位即称为一个汇率基点（Point）的变动。除了日元汇率是小数点后面第2位为1个基点外，其他货币汇率都是以小时图后面第4位作为1个基点的计算基础。

比如：EUR/USD的汇率从1.2453变动到1.2454，就称EUR/USD汇率上涨了1个点或1个基点，也可表述为欧元上涨了1个点或1个基点；

USD/JPY的汇率从117.20变动到117.19，就称USD/JPY汇率下跌了1个点或1个基点，也可表述为日元上涨了1个点或1个基点。

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