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铺底流动资金是：

一、项目投产初期所需，为保证项目建成后进行试运转所必需的流动资金。

二、一般按项目建成后所需全部流动资金的30%计算。

三、试生产也可以在建设期间进行，需要一部分流动资金运营。

1、注册资本，是指公司登记机构登记注册时，公司各股东已经缴纳或承诺要缴纳的出资额的总和。

注册资本，可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

因此，注册资本不一定全部是资金。也就是说，注册资本大于或等于注册资金。

2、流动资金，广义的流动资金指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。狭义的流动资金=流动资产－流动负债。

公司设立后，股东实缴的货币资产就是公司的流动资金。这时流动资金等于或小于公司注册资本，随着公司经营的展开，购入固定资产、费用支出和销售取得收入，流动资金不断在发生变化。公司壮大后，流动资金就有可能在于注册资本了。

现金流量(CashFlow)管理是现代企业理财活动的一项重要职能，建立完善的现金流量管理体系，是确保企业的生存与发展、提高企业市场竞争力的重要保障。工程经济中的现金流量是拟建项目在整个项目计算期内各个时点上实际发生的现金流入、流出以及流入和流出的差额（又称净现金流量）。现金流量一般以计息周期（年、季、月等）为时间量的单位，用现金流量图或现金流量表来表示,“周转资金”顾名思义就是用作周转的资金。流动资金有两种定义：一、广义的流动资金。指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收帐款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称，称为营业周转资金。二、狭义的流动资金＝流动资产－流动负债。即所谓净流动资金(Networkingcapital)。依照此一定义，流动资产的资金来源，除流动负债外，应另辟长期来源。净流动资金的多寡代表企业的流动地位，净流动资金越多表示净流动资产愈多，其短期偿债能力较强，因而其信用地位也较高，在资金市场中筹资较容易，成本也较低

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